tg-me.com/investorylife/4860
Last Update:
План по покупкам. Часть 2
...что буду делать в понедельник
...первая часть здесь
Дисклеймер:
Не индивидуальная рекомендация, все покупки на ваш страх и риск. Решение принимаете вы самостоятельно. Ловля ножей, попытка остановить падение своими деньгами в 95% случаев приводит к еще большим просадкам и убыткам. Покупка на падении = игра против вероятности. Покупать безопаснее (и правильнее) на росте/развороте тренда.
Магнит $MGNT — менеджмент компании последний год делал все, чтобы занизить котировки акций (перестали публиковать отчетность; перестали платить дивы; бумагу выкинули из индексов; опасения делистинга), вероятно, чтобы провести выкуп акций дешевле. Есть мнение, что все плохое уже произошло, и судя по отчету РСБУ, который вышел в пятницу, компания может заплатить хорошие дивы (вероятность есть, так как подняли денег на операционное ядро "Тандер").
Полюс золото $PLZL / ЮГК $UGLD — пока золото >$3000/oz. золотодобытчики "в шоколаде" (+рекордная маржинальность). Кого из них выбрать? У полюса нюанс в том, что до 2027г добыча будет снижаться; у ЮГК огромное кол-во скелетов в шкафу (помните 2024г и приостановку добычи, и дело на Струкова). Потенциально у ЮГК апсайда сильно больше, но Полюс безопаснее.
Русал $RUAL — идея в компании не в росте показателей, а в двух вещах. Первая, Совет Директоров материнской EN+ возглавляет американец, так что здесь при нормализации отношений с США вполне вероятен совместный проект США-РФ на базе Русала. Вторая, Русал торгует на гонконгском рынке (тикер "486" в Tradingview), если переводить в рубли, то это около 55 рублей. То есть российская котировка сильно отстает. Может неожиданно появиться арбитраж и цены сойдутся.
ЭсЭфАй $SFIN — компания может заплатить внутри 2025г дивидендов >20% к текущей цене (поднимает денег от дивов Европлана, дивов ВСК + возврат части помощи МВидео после продажи своего пакета). У менеджмента компании KPI на рост капитализации акций + на звонке с акционерами они несколько раз подтвердили приоритет на рост дивов.
Сбербанк $SBER — ниже 300 руб. снова становится интересным, математика простая: 35 руб див за 2024г + 36 руб див за 2025г, суммарно 70-72 рубля. 70 / 300 = 23-24% дивидендов вы получите за 1.5 года, не считая роста тела акции. Не самая рекордная див доходность (в Транснефти и БСП, например, выше... или в ЭсЭфАй, см выше), но у Сбера есть бонус в виде локомотива рынка, на развороте рынка фонды будут покупать его в первую очередь.
ВТБ $VTBR — как говорится, на любителя. С одной стороны, это самый дешевый банк (0.5 p/bv) в стране, с другой — дешевизна обоснована 1) отсутствием дивидендов 2) проблемами с капиталом 3) непрофильными покупками на банк 4) господином К. С другой стороны, при ослаблении санкций потенциал возврата того же SWIFT у ВТБ больше, так как банк участвует в международных расчетах. Ставка "на мир".
Яндекс $YDEX и ХэдХантер $HEAD — для любителей IT вижу эти компании самыми перспективными, хотя и со своими рисками. Яндекс замедления темпов роста рекламных доходов из-за рецессии, ХХ — найм замедляется, сейчас наоборот, компании готовятся к сокращениям.
со вторника старт нового портфеля 20:25 (см
BY InveStory
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
Share with your friend now:
tg-me.com/investorylife/4860