InveStory

Forwarded from InveStory Private

Доброе утро!

Неделя снова пройдет под эгидой заголовков. Надо понимать, что реакция в моменте не имеет значение (вы этого никогда не угадаете, даже на позитивной новости могут рынок продать "на факте"), важна тенденция, а она очевидная — на окончание конфликта на Украине. Поэтому фокус все также на лонг акций (и длинных ОФЗ). Откаты и коррекции на этом пути возможны и они, без сомнения, будут (и даже могут оказаться сильнее, чем все ожидают — условно к 3000 по ММВБ), но этим надо пользоваться для покупки/докупки акций.

Валюта. Много вопросов про укрепление рубля и когда это закончится. Вам сначала рассказывали про китайские праздники, потом про налоговый период..., валюта продолжает падать. По моему мнению, такая динамика — косвенный индикатор успеха в переговорах. Где (когда) будет разворот — никто не знает. Если покупаете/накапливаете валюту в долгосрок (или на отпуск), неплохое время покупать или, еще лучше, посмотрите на замещающие облигации. Спекулировать, тем более фьючерсами на валюту, точно не стоит.

Из интересного, отчеты:
— Вторник / 25 февраля, ВТБ $VTBR отчет МСФО за 2024г. Без сюрпризов, цифры по 101 формы от ЦБ РФ (РСБУ) мы уже видели. Здесь могут обрадовать рынок только прогнозы менеджмента на 2025г и очередные спекуляции по дивидендам (которых не будет);
— Среда / 26 февраля, Ростелеком $RTKM отчет МСФО за 2024г. Отчет будет плохим, но если менеджмент даст комментарий по IPO ЦОДов, то акция вырастет на отчете и сильно (сейчас рынок сильно отрос + позитивный фон + хайп "AI"). Возможно рассмотрю лонг перед отчетом;
— Четверг / 27 февраля, ОЗОН $OZON отчет МСФО за 2024г. Думаю брать лонг под отчет, могут показать положительный свободный денежный поток FCF за 4 квартал, на этом фоне компания вполне может дорасти до 4270-4300. Здесь риск того, что даты переезда сдвинут — у нас компанию любят продавать ПЕРЕД остановкой торгов. Внимательно надо за этим следить.
— Пятница / 27 февраля, Аэрофлот $AFLT стратегия развития группы (+потенциальные новости по дивам). Компания как бенефициар потепления отношений с "западом" — самолеты, оборудование, возврат перелетов и роялти через РФ и др. Стоит очень дорого, но как спек можно подумать.

Всем отличной недели!

www.tg-me.com/us/InveStory/com.investorylife/4753

2.9K viewsFeb 24 at 04:58

Доброе утро!

Неделя снова пройдет под эгидой заголовков. Надо понимать, что реакция в моменте не имеет значение (вы этого никогда не угадаете, даже на позитивной новости могут рынок продать "на факте"), важна тенденция, а она очевидная — на окончание конфликта на Украине. Поэтому фокус все также на лонг акций (и длинных ОФЗ). Откаты и коррекции на этом пути возможны и они, без сомнения, будут (и даже могут оказаться сильнее, чем все ожидают — условно к 3000 по ММВБ), но этим надо пользоваться для покупки/докупки акций.

Валюта. Много вопросов про укрепление рубля и когда это закончится. Вам сначала рассказывали про китайские праздники, потом про налоговый период..., валюта продолжает падать. По моему мнению, такая динамика — косвенный индикатор успеха в переговорах. Где (когда) будет разворот — никто не знает. Если покупаете/накапливаете валюту в долгосрок (или на отпуск), неплохое время покупать или, еще лучше, посмотрите на замещающие облигации. Спекулировать, тем более фьючерсами на валюту, точно не стоит.

Из интересного, отчеты:
— Вторник / 25 февраля, ВТБ $VTBR отчет МСФО за 2024г. Без сюрпризов, цифры по 101 формы от ЦБ РФ (РСБУ) мы уже видели. Здесь могут обрадовать рынок только прогнозы менеджмента на 2025г и очередные спекуляции по дивидендам (которых не будет);
— Среда / 26 февраля, Ростелеком $RTKM отчет МСФО за 2024г. Отчет будет плохим, но если менеджмент даст комментарий по IPO ЦОДов, то акция вырастет на отчете и сильно (сейчас рынок сильно отрос + позитивный фон + хайп "AI"). Возможно рассмотрю лонг перед отчетом;
— Четверг / 27 февраля, ОЗОН $OZON отчет МСФО за 2024г. Думаю брать лонг под отчет, могут показать положительный свободный денежный поток FCF за 4 квартал, на этом фоне компания вполне может дорасти до 4270-4300. Здесь риск того, что даты переезда сдвинут — у нас компанию любят продавать ПЕРЕД остановкой торгов. Внимательно надо за этим следить.
— Пятница / 27 февраля, Аэрофлот $AFLT стратегия развития группы (+потенциальные новости по дивам). Компания как бенефициар потепления отношений с "западом" — самолеты, оборудование, возврат перелетов и роялти через РФ и др. Стоит очень дорого, но как спек можно подумать.

Всем отличной недели!

BY InveStory