Прогнозы и анализ последних торговых сессий. Акции российских энергокомпаний стремительно растут. Выделены ключевые тренды и перспективы.

#Газпром #РусГидро

Читать подробнее: https://telegra.ph/RusHydro-and-Gazprom-stock-charts-2023-12-19

Аналитика акций | @invday_stocks

Прогноз развития сектора недвижимости с подробным анализом акций, представляющих интерес для инвесторов.

#акции #девелоперы

Читать подробнее: https://telegra.ph/developer-shares-2023-12-19

Аналитика акций | @invday_stocks

Погружаемся в стратегии и планы Южуралзолото, взгляд на устойчивость и перспективы компании в долгосрочной перспективе.

#золото #ЮГК

Читать подробнее: https://telegra.ph/prospects-for-SGC-2023-12-20

Аналитика акций | @invday_stocks

Как выкуп акций и дивиденды создают перспективы роста и привлекательности для инвесторов. Актуальная техническая картина и стратегии перед закрытием года.

#Рост #Магнит

Читать подробнее: https://telegra.ph/Magnit-company-potential-2023-12-21

Аналитика акций | @invday_stocks

После многомесячных ожиданий Татнефть успешно закрыла гэп 2020 года. Акции достигли локального максимума, вызвав интерес инвесторов. Рассмотрим, что ждет компанию в будущем.

#Татнефть #Геп

Читать подробнее: https://telegra.ph/growth-of-Tatneft-shares-2023-12-22

Аналитика акций | @invday_stocks

Экспертный обзор финансового состояния, оценка дивидендов и возможные сценарии обратных выкупов акций Банка Санкт-Петербург.

#БСПБ #Акции

Читать подробнее: https://telegra.ph/scenarios-for-Bank-St-Petersburg-shares-2023-12-25

Аналитика акций | @invday_stocks

От роста до дефолта: какие сценарии развития событий возможны для акций М.Видео-Эльдорадо? Подробный анализ базового, оптимистичного и пессимистичного вариантов.

#МВидео #Акции

Читать подробнее: https://telegra.ph/negative-on-MVideo-shares-2023-12-26

Аналитика акций | @invday_stocks

Прошлый год был полон интриг и колебаний в мире ценных бумаг. Давайте вместе рассмотрим, какие акции стали главными героями и что нас ждет в сезоне 2024 года.

#тренд #акции

Читать подробнее: https://telegra.ph/most-talked-about-stocks-2023-12-28

Аналитика акций | @invday_stocks

Анализирую факторы риска и прогнозы роста акций Сбербанка в 2024 году. Предлагаю стратегии для инвесторов в условиях привлекательной дивполитики, неопределенности и высокой ключевой ставки.

#Сбер

Читать подробнее: https://telegra.ph/Sber-shares-2023-12-29

Аналитика акций | @invday_stocks

Пора торговать на лучших условиях!

Преследуют неудачи на Форекс? Возможно, это вина вашего брокера. Переходите к нам и вы увидите колоссальную разницу уже с первых шагов.

Просто откройте торговый счет и получите на него бонус в размере $3 500!

Получить бонус сейчас!

#Реклама

Освойте искусство инвестирования!

Инвестиции могут приносить солидную прибыль, если знать, как ими управлять. Научитесь этому на нашей БЕСПЛАТНОЙ консультации!

Мы поделимся с вами своим профессиональным опытом,
подскажем лучшие инвестиционные стратегии и ответим на любые вопросы.

Выберите удобное для себя время и запишитесь на консультацию у нашего специалиста @Anna_InstaTrade_1.

Формат встречи может быть как онлайн, так и офлайн.

Подарите себе знания, которые станут вашим финансовым трамплином!

Совкомбанк: стоит ли инвестировать?

Совкомбанк провёл успешное SPO, уменьшив долю основных акционеров и увеличив долю акций в свободном обращении с 5% до более чем 10%.

Цель SPO: Укрепление позиций на Мосбирже для привлечения индексных средств.

Рыночная реакция: Акции не изменились в цене после анонса SPO.

Банковские показатели: Совкомбанк — в топ-8 по активам среди российских банков. После открытия акций на рынке, их рост замедлился до 9% на фоне общего тренда.

Финансовые результаты: Прибыль банка упала вдвое в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым.

Стратегические шаги: Поглощение Хоумбанка увеличило клиентскую базу и кредитные портфели. Банк расширяется за счёт поглощений и имеет значительный резерв кэша для развития.

Оценка и перспективы: Совкомбанк оценен ниже сектора, но показывает высокую рентабельность. Это делает его привлекательным для долгосрочных инвестиций.

#Акции

Новатек отличился: стоит ли брать?

За первое полугодие 2024 года компания Новатек показала впечатляющие результаты, преодолевая сложности санкций. Повышение цен на нефть в рублях и рост объемов добычи помогли компенсировать падение продаж газа и СПГ.

Основные финансовые показатели:

— Выручка увеличилась на 17% по сравнению с прошлым годом.
— EBITDA выросла на 15,6%.
— Чистая прибыль удвоилась, скорее всего, благодаря курсовым факторам и низкой налоговой ставке (9%).
— Чистый долг компании достиг 140 млрд руб., что связано с развитием теневого газового флота и строительством проекта «Арктик СПГ-2».
— Добыча жидких углеводородов выросла почти на 12%.

В свете этих данных аналитики предполагают дивидендную доходность от 4% до 5% за отчетный период.

Новатек остается привлекательным долгосрочным дивидендным активом, демонстрируя устойчивый рост. Новости о газовом флоте и строительстве «Арктик СПГ-2» подтверждают перспективы компании на будущее.

#Новатэк

Спасение для российского рынка

Российский рынок может остановить падение благодаря росту цен на нефть.

Нефтегазовый сектор оказывает сильное влияние на рынок: если цены на нефть вырастут, это поддержит весь индекс.

Возможные причины роста цен на нефть:

— Усиление конфликта на Ближнем Востоке.
— Продолжающийся сезон ураганов в США.
— Возможные новые санкции на иранскую нефть при возвращении Трампа.
— Возможное сокращение добычи ОПЕК+.

Однако есть и факторы, мешающие росту цен:

— Слабая экономика Китая.
— Возможное продолжение высокой инфляции и процентных ставок в США.
— Увеличение добычи нефти в США при Трампе.

Несмотря на санкции, многие страны продолжают покупать российскую нефть, включая Венгрию, Словакию, Индонезию, Китай и Индию.

#РоссийскийРынок #Нефть

Что имеем на начало августа? 2 лидера и 5 аутсайдеров

В июле индекс МосБиржи потерял более 6%. В августе возможен отскок.

Лидеры

Газпром (+5,6%). Закрытие выше 133 руб. Это важно, так как здесь ранее проходил глобальный восходящий тренд. Закрепление над уровнем ознаменует смену сентимента. Техориентир сместится ближе к 150 руб.

Полюс (+3,7%). Динамическое сопротивление на август – область 13 500 руб.

Аутсайдеры

- Сургутнефтегаз-ап (-27,7%). На август диапазон поддержки-сопротивления: 47–52 руб. Скорее всего, цена пойдет к верхней границе.

- Мечел-ап (-26,9%). Возможен отскок. При позитиве ориентир – 200 руб.

- Сегежа (-22,4%). Есть опасения допэмиссии, поэтому стоимость пока не просматривается, При техотскоке сопротивление – 2,5 руб.

- МТС (-22,1%). Дивгэп может закрываться долго. Сопротивление на этот месяц – 245 руб.

- Мечел-ао (-20,4%). При потеплении на широком рынке эти акции в числе первых должны отскочить к 190 руб.

#акции

Золотая лихорадка и интересный потенциал Solidcore

Золото вчера взлетело выше $2500 за унцию впервые в истории. В аккурат Solidcore (ранее Polymetal) представил свои впечатляющие показатели. Во II квартале компания нарастила производство на 37% г/г, а выручка увеличилась на целых 157%.

Кстати, Solidcore планирует снять свои акции с торгов на Мосбирже после 30 сентября. Это решение добавляет некоторую интригу в динамику акций компании в преддверии делистинга.

Анализ текущего положения дел

Акции упали до исторического минимума 182,80 руб., но в июне начали подниматься, пробив сопротивление 230 руб. На горизонте – 248,60 руб. Спекулятивная активность ожидается в преддверии делистинга, особенно если цены на золото продолжат расти.

Для краткосрочных инвесторов акции могут стать привлекательными при закреплении выше 230 руб., с потенциальными целями в 248,60 руб., 258 руб. и 270 руб. Падение ниже этого уровня может повысить риски продаж.

#акции

Три перепроданные акции с потенциалом роста

Совкомфлот. Учитывая возможные дивиденды за I полугодие, интерес инвесторов может вырасти. С начала года акции потеряли более 30% и торгуются на уровне минимумов сентября 2023 года. Потенциал роста в следующие 12 месяцев – 170 руб. с приростом на 66%.

Башнефть ап. Снижение с начала года превысило 35%, и акции находятся на уровне минимумов ноября 2023 года. На дневном графике заметна бычья дивергенция по индикатору RSI, приближаясь к зоне перепроданности. Целью на 12 месяцев 2400 руб. с потенциальный ростом на 52%.

Сургутнефтегаз ап. Здесь мы видели самую высокую доходность от дивов в текущем сезоне – 20,5%. С пиков мая цена упала более чем на 30%, находясь на уровнях минимумов августа 2023 года. Акции нашли поддержку у восходящего тренда с сентября 2022 года и круглого уровня в 50 руб.

Перепроданность как на дневном, так и на недельном графиках. Цель на 12 месяцев – 58 руб, что предполагает рост на 15%.

#акции

Перебалансировка портфеля от SberCIB

Часто просматриваю мнение этих аналитиков в отношение акций.

В списке лучших сейчас «Яндекс», «Полюс» и обычки банка «Санкт-Петербург». Из списка выбыли «Интер РАО».

«Яндекс» только недавно, 1 апреля 2024 года, получил листинг на Мосбирже и уже успел показать отличные результаты. Общая выручка во II кв. выросла на 37%, скорректированная EBITDA – на 56%, а чистая прибыль – на 45%.

Руководство предложило рассмотреть выплату дивов в размере ₽80 на акцию. Это доход в размере 2,04%. Ранее в компании не было выплат.

«Полюс» с большим потенциалом. Повышение цен на золото и низкая фундаментальная оценка делают акции очень привлекательными для инвестирования. Если вы ищете возможности в секторе добычи, стоит обратить внимание на эту компанию.

Банк «Санкт-Петербург». С недавним повышением ставки ЦБ акции этого банка стали еще более привлекательными. Стабильная бизнес-модель и потенциальная дивдоходность около 13% – не шутка!

#акции

Общая нервозность в мире. Ждем от золота обновления рекорда

Идет мощное падение на рынках, что, как правило, свидетельствует о повышенной неопределенности и нервозности инвесторов.

Рынки ждут снижение ставки ФРС на 50 б.п., до уровня 4,75–5%. Это довольно значительное снижение, и поскольку рынок уже фактически включил это в цены на 100%, любые изменения в этих ожиданиях могут вызвать волатильность.

Золото

Драгметалл все еще может столкнуться с некоторым давлением продаж в ближайшей перспективе. И все же в текущей рыночной ситуации инвесторам следует рассмотреть возможность покупки золота на падении.

Есть техфакторы, поддерживающие потенциал роста золота.

В краткосрочной перспективе у золота несколько ключевых уровней:

Поддержка в районе $2410, которая ранее выступала как поддержка, так и сопротивление.
Другие важные уровни находятся в районе $2400 и $2360.

Уровни сопротивления – на $2450, а также рекордный максимум $2483, достигнутый в июле.

#акции

Риск медвежьего рынка

Майский спад на МосБирже вышел за обычные рамки, угрожая переходом в медвежий цикл. С пика в 3521 п. в конце весны до 5 августа индекс упал на 20%, достигнув минимума в 2807 п.

Почему так происходит? Во всем виноваты рост ключевой ставки, падение ОФЗ, инфраструктурные риски, уход иностранных инвесторов и ужесточение налогов. Даже крепкий рубль не спасает ситуацию, ведь это мешает компаниям-экспортерам, которые составляют значительную часть индекса.

Будущее неоднозначное. Мы можем увидеть, как индекс отскочит от критической отметки и начнет медленное восстановление, особенно если глобальные рынки успокоятся и продажи акций на внешнем рынке снизятся.

Если ключевая ставка перестанет расти, а ситуация в ОФЗ стабилизируется, к осени индекс может вернуться к отметкам 3000–3300 п.

При продолжении падения придется готовиться к новому поиску дна. Учитывая возможные колебания, я бы осторожно подходил к покупкам.

Что думаете по этому поводу?

#рынок